本文阐述如何使用斐波那契 MACD 策略从市场中获利。股票、外汇、期货和期权、加密货币和大宗商品都可以使用这种策略进行交易。
让我们首先快速概述斐波那契数列及其在交易中的使用方式。
斐波那契数列的历史和意义
斐波那契数列早在公元前 200 年就在印度数学中首次被描述，当时平加拉（Pingala）在列举可能的梵文文献领域以实现两束音节的工作中。它们以意大利数学家比萨的列奥纳多（后来被称为斐波那契）的名字命名，他在 1202 年的著作《珠算书》中使该数列在西欧数学中普及。
斐波那契数列是一个著名的数列，它以 1 和 1 开头，前两项之和是第三项值。
例如，斐波那契数列的前十项是1、1、2、3、5、8、13、21、34 和 55。斐波那契数列在数学、自然、艺术和音乐方面有许多有趣的特性和应用。例如，斐波那契数列连续项的比率趋近于黄金比率，约等于 1.618。黄金分割率被认为具有美感，在许多自然现象和艺术作品中都能找到它的身影。
斐波那契数用于计算机算法，例如斐波那契搜索技术和斐波那契堆数据结构，以及称为回撤立方体的图形，用于连接并行但分布式系统。它们也可以在生物医学环境中找到，例如树枝、茎上的叶子排列、菠萝果实发芽、朝鲜蓟开花、展开的蕨类植物和松果苞片排列。
斐波那契在交易中的应用
斐波那契数列在交易中非常重要，因为它们被用作上升趋势和下降趋势期间的主要关键支撑位和阻力位。
为了找到最佳的入场点和出场点，我们将结合使用这些斐波那契回撤水平和 MACD（移动平均收敛分歧）指标。
要使用斐波那契回撤工具，只需将该工具的零点移动到最近的低点，将一个点移动到最近的高点即可；这将为该趋势生成斐波那契回撤水平。
对于下降趋势，您也可以做同样的事情，只需将摆动高点设置为零，将摆动低点设置为其余两种趋势的设置相同。
什么是MACD？＆ 如何使用它 ？
Macd 是一种流行的交易指标，其计算方法是用短期 EMA（12 个周期）减去长期 EMA（26 个周期）。
MACD 线= 12 周期 EMA – 26 周期 EMA
这就是我们得到 MACD 线的方法；为了获得信号线，我们需要绘制 MACD 线的 9 日均线。
信号线= Macd 线的 9 日 EMA
MACD 线也称为快线，因为它的移动速度比信号线（称为慢线）快。
当 MACD 线从下方穿过信号线时，会产生买入信号，柱状图上的正柱表示看涨势头。
当 MACD 线从上方穿过信号线时，会产生卖出信号，柱状图显示负柱和看跌动能。
最后两点应该足以让您开始使用 MACD 和斐波那契策略。
斐波那契回撤
斐波那契回撤水平是通过绘制 23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6% 与股票图表的低点和高点的比率，然后除以垂直距离来创建的。它们是一种流行的技术分析工具，交易者用它们来预测价格走势可能发生的位置。
斐波那契系列中的任何数字除以前一个数字都会得到 1.618。这被称为“斐波那契黄金比例”。对于斐波那契追随者来说，自然界中有很多遵循这个比率（或数字的倒数，0.618）的例子。它似乎在我们周围一切的构建中发挥了巨大的作用。
例如，如果将蜂巢中雌性蜜蜂的数量除以雄性蜜蜂的数量，您将得到 1.618 作为答案。对于向日葵，每颗新种子距离上一颗种子 0.618 圈。斐波那契也适用于人类。这种黄金比例与我们的身体有关的例子有很多：一个例子是前臂与手的长度之比，即 1.618。
在金融市场中，斐波那契黄金比例与上述自然现象具有相同的数学基础。当交易者在技术分析中使用黄金比例时，该比率通常被转换为三个百分比：38.2%（通常四舍五入到38%）、50%和61.8%（通常四舍五入到62%）。话虽如此，交易者在必要时可以使用更多的倍数，例如：23.6%、161.8%、423%、684.4%等。
38.2% 的比率是通过将系列中的一个数字除以右侧两位数字得出的。例如，21 除以 55 等于 0.382。23.6% 的比率是将系列中的一个数字除以右边三位的数字。例如，8 除以 34 等于 0.235。
斐波那契回撤水平通常以惊人的准确性标记回撤反转点。回撤水平是一个强大的工具，可以应用于所有时间范围，包括作为 日间交易指标 以及长期投资。斐波那契数列在艾略特波浪原理（一种用于识别市场周期的技术分析工具）中也发挥着至关重要的作用。该工具可用于许多不同的资产类别，例如外汇、股票、大宗商品和指数。
如何在交易中使用斐波那契回撤？
- 当您将高点和低点之间的垂直距离除以关键斐波那契比率时，可以创建斐波那契回撤线。交易图表上在 23.6%、38.2% 和 61.8% 回撤水平处绘制了水平线。一些交易者还喜欢使用50.0%的比例。这并不是真正的斐波那契比率，但它可能很有用。通常，证券会回撤 50% 左右，然后才继续其原来的趋势。
- 图表软件简化了绘制斐波那契线的过程。许多交易平台 使交易者能够绘制斐波那契线。在上升趋势中，您可以选择斐波那契线工具，选择最低价并将光标向上拖动到最高价。该指标将在图表上标记关键比率，例如 61.8%、50.0% 和 38.2%。
- 同样，在下降趋势中，您可以选择斐波那契线工具，选择最高价并将光标向下拖动到最低价。该指标将在图表上标记关键比率。为了提高准确性，交易者还可以使用双顶或双底作为高点和低点。
斐波那契支撑位和阻力位
斐波那契水平主要用于识别支撑位和阻力位。当证券呈上涨或下跌趋势时，它通常会先小幅回调，然后再继续趋势。通常，它会回撤到关键的斐波那契回撤水平，例如 38.2% 或 61.8%。
这些水平为交易者提供了沿原始趋势方向进入新头寸的信号。
- 在上升趋势中，您可能会在回调至关键支撑位时做多（买入）。
- 在下降趋势中，当证券回撤至其关键阻力位时，您可能会考虑做空（卖出）。
斐波那契水平可用于许多不同的交易策略：
- 将斐波那契回撤线与MACD 指标相结合。当证券价格触及重要的斐波那契水平时，该策略会寻找 MACD 指标的交叉。发生这种情况时，可以沿趋势方向建仓。
- 将斐波那契水平与随机指标相结合。该两线指标可以帮助识别超买和超卖水平。当价格触及重要的斐波那契水平时，该策略会从随机指标中寻找关键信号。这两个信号一起表明有建仓机会。
概括
并非所有人都喜欢斐波那契市场分析方法。有些人只是将这些关卡视为一种自我实现的预言，因为很多人都在观看它们，并且没有任何特定的“魔法”属性。然而，即使对于持怀疑态度的人来说，它也可以为乍一看可能不太清楚的潜在市场转折点提供额外的洞察力。